财务问卷调查

是否存在白条顶替库存现金的情况？

是否每月调节银行对帐单和银行存款日记帐之间的差额？

原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误？

固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符？

应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？

工资标准的制定及变动是否经授权批准？

计时、计件工资的原始记录是否齐全？

固定资产的取得、处置和出售是否有书面授权批准？

签订合同前是否核准客户信用？

销售发票是否以审核后的销售合同为依据？

企业各级人员需使用印章时是否按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核？

印章保管人是否对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方盖章？

投资项目是否均经授权批准，投资金额是否及时入帐？

融资借款是否均签订借款合同？

抵押担保是否获得授权批准？

是否有编制报表前核对程序？

成本部门是否编制项目成本预算明细？