第一章 总 论

1、项目名称及承办单位概况

1.1 项目名称

新型农用地膜生产项目

1.2 承办单位

**市某有限公司

1.3项目承办单位概况

**市某有限公司成立于二零零六年，注册资本壹仟万元，现有职工150人，其中中高级工程师15人。主要经营范围：农作物种子、农药、新型化肥、农膜、农业机械及配件、纺织品的批发零售；塑料制品生产销售；园林绿化工程、室内外装饰工程施工。

2、可行性研究依据及范围

2.1可行性研究报告编制单位

编制单位：

单位地址：

工程咨询资格等级：

资质编号：

发证机关：国家发展和改革委员会

2.2可行性研究的依据

新型农用地膜生产项目可行性研究报告于2009年5月由**市新华工程项目管理有限公司编制，经过现场勘察和充分调查，收集有关资料后研究论证完成。

2.2.1本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：

(1)国家及省有关农用地膜生产的政策及行业法规以及现行有关农用地膜生产加工技术规范、规定；

(2) 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求，发改投资【2006】1325号《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

(3) 《产业结构调整指导目录（2007年本）》；

(4) 《关于建立土地有形市场促进土地使用权规范交易的通知》；

(5) 《建设项目用地预审管理办法》（中华人民共和国国土资源部令第42号）；

(6) 国家发展和改革委员会编制的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》

(7) 山东省“十一五”发展规划；

(8) 山东省土地利用总体规划；

(9) 《**市城市总体规划》（2003-2020）；

(10) **市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

(11) 项目单位提供的有关数据、资料和说明。

2.2.2 可研报告编制范围

(1)调查了解项目区内社会、经济发展状况，论证本项目建设的必要性和所具备的建设条件。

(2)确定项目选址用地与总平面规划。

(3)通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。

(4)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。

(5)进行项目的综合效益评价；

(6)从技术、生态环境各方面对项目建设进行综合评价，对项目可行性提出结论性意见和建议。

3、项目概述

3.1项目名称

新型农用地膜生产项目

3.2 建设地点

**市胜利路以东，金华白水泥厂以北。

3.3 建设性质

新建

3.4 建设内容

项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。

3.5 建设期限

2009年5月～2011年4月

3.6 总投资及资金筹措

项目总投资980万元，根据项目承办单位意见，项目建设所需资金由**市某有限公司自筹解决。

3.7 项目效益分析

建设完成后，年可实现销售收入4000万元，平均利润总额510.71万元，财务分析表明，项目全部投资财务内部收益率为32.19%，；静态投资回收期为5.13年，动态投资回收期为6.04年。

本项目的建设实施能提供60个就业岗位，对于缓解就业压力，加快**市经济发展，具有重大的社会效益和经济效益。同时，对于推动**市农用地膜制造业发展具有重大的推动作用，因此，项目建设是必要的、可行的。

3.8 主要技术指标

表1-1主要技术经济指标

第二章 项目建设背景及必要性

1、项目的建设背景

2006 年农业部统计，我国常年塑料地膜的使用面积约为 2.5 亿亩，是世界上塑料地膜使用最多的国家，又是一个土地污染最严重的国家。尽管塑料地膜为我国农业发展带来了很大的经济效益，但随着大量使用，其危害日益明显。塑料地膜回收困难，大量残留在农田中，破坏土壤环境，导致农作物减产 ,“白色革命”变成了“白色污染 ”。国家每年拿出 20-30 亿来治理聚乙烯塑料垃圾。但是效果还是不明显。目前国务院已经准备出台文件对塑料农用地 膜 进行禁止使用令。 尽快研制出易降解、无污染的新型地膜已成为全球农业发展中急需解决的问题。

本项目便是在这样的背景下提出的。

2、项目建设的必要性

2.1项目建设符合国家产业政策

新建新型农用地膜生产项目项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》第一类 鼓励类项目 一、农业 14.农用薄膜无污染降解技术开发及应用；十六、轻工 4. 生物可降解塑料及其系列产品开发 5. 农用塑料节水器材和农用多层薄膜开发、生产，符合国家产业政策。

国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《<限制用地项目目录（2006年本）>和<禁止用地项目目录（2006年本）>》对该项目均未作出禁止和限制。因此本项目符合国家土地产业政策。

2.2符合**市十一五规划纲要

根据“**十一五规划纲要”三、加快推进经济强市建设　(一)加快实施“工业立市”战略，全面推进结构优化升级中要求把**打造成为国家特色鲜明新材料产业化与技术创新示范基地和研发平台，使新材料产业成为我市的支柱产业。**市是三辣一麻基地，具备典型的农业经济，在向工业城市不断迈进的同时，要不断加强农业经济转型速度，不断提升农业科技含量、农业科技投入。本项目的建设有助于改善土地投入方式，不断提高农业经济产值。

2.3有利于企业实现规模化扩展，增强市场竞争力，促进区域经济的持续快速增长

我国加入世界贸易组织后，国内市场国际化进程加快，国际竞争与融合程度进一步提高，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。随着经济的发展和行业竞争的加剧，公司已经深切感受到来自外界环境、自身发展等方面的巨大压力。开拓新的产品市场，加大科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。本项目建成后，将成为公司新的利润增长点，增强企业发展动力，实现企业规模扩张，提高企业市场竞争力，促进企业可持续快速发展。同时，通过本项目的建设和发展，发挥产业关联度和带动能力强的优势，有效拉动周边区域经济的增长，为当地增加经济总量和税收作贡献，解决地区部分就业问题，经济效益和社会效益显著。

第三章 项目产品市场分析

1、产品市场需求情况
　 由于国际原油市场价格的不确定性，造成了农膜生产原料价格大幅波动，致使农膜生产旺季迟迟不能到来。随着近期原油价格的上扬，行业间的优胜劣汰使农膜生产和经营的市场环境不断改善，广大农膜生产企业和经销商应抓住这一机遇。

中国是世界上生产和使用农膜最多的国家。2005年中国农膜产量已达130多万吨，设施栽培作物种植面积达210多万公顷，塑料温室面积达166万公顷。作物品种主要以蔬菜（约占总量的78%）、瓜果、花卉、茶业等。目前中国农膜的产销量占到全世界产销总量的63%。随着中国设施农业的发展，农膜的应用领域还在继续扩宽。但是国产的农膜制品普遍存在档次偏低的问题。其中低档产品占70%以上，中档膜约占20%，高档膜只占总量的2%。山东是中国农膜生产和使用最大的省份之一，而大部分使用的多是国外或合资企业生产的农膜。
　　随着政府支持“三农”政策力度的加大，广大农民生产积极性不断增强。对农产品种植结构的调整是改变农业生产低效益的重要途径，而采用设施栽培技术是农民脱贫致富最有效的方法。因此在中国农膜的需求量会不断增加。而且随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，长寿命、无滴、消雾、转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。以低价占据市场一席之地的再生塑料农膜也将淡出市场。农膜原料及制品的高价位运行已有较长一段时期，无论从心理上，还是在经济上，已经被生产企业和消费者所接受。因此广大农膜经营者应抓住当前的大好机遇，努力生产，保障供应，取得较好的经济效益和社会效益。

2、农膜行业市场现状及发展方向

2.1农膜行业现状

农膜是我国现代化农业发展中重要的生产资料。但是，目前农膜企业的状况却不容乐观。2003年农膜行业拥有大小规模不等的农用薄膜生产企业近千家，其中大型企业(年生产能力万吨级以上的)约60家，中型企业(年生产能力在0.3万吨以上的)约30家，生产能力超过200万吨。正常情况下实际年产量应在120万吨以上。
2004年据不完全统计，全行业拥有大小规模不等的农膜生产企业约800家，其中年生产能力3000吨以上的较大型农膜生产企业约203家。目前，大半农膜企业已经相继停产、半停产或转产，从2003年至今转停产的较大型企业就多达111家，占一半以上，剩余的92家企业开工率也普遍不足，产量有所下降，与需求形势形成很大的反差。现状是产能明显大于产量，农膜企业小、散、多，多数形不成规模，缺乏竞争力。
　　2.2农膜行业发展方向
　　中国加入WTO后，所有的企业都面临着国内国外两个市场的激烈竞争。产品要换代，设备要更新，技术要进步，是我国农膜行业所面临的急需解决的问题。而我国大部分农膜企业在资金、技术、人才等方面的资源都十分有限，在这种新形势下，农膜企业就更要求变、求新，以创新求发展。我们的农膜企业要形成自己独特的核心技术，尽快将品种新、性能优、质量高、成本低的农膜新产品推向市场，大力倡导节约资源，限制低水平重复建设，注重产品科技含量和资源有效利用，降低能耗，减少污染，走绿色持续健康发展之路。
　　3、产品原材料供给情况分析
项目生产所需原材料主要为LDPE（线性聚乙烯），原材料主要从国外购进，部分从泰安、济南、**的石油、石化企业购进。

4、项目投产后生产能力预测

项目投产建设8条新型农膜生产线，第一年按生产负荷能力80%计算，可以生产新型农用地膜3200吨，以后满足设计生产能力，可以生产新型农用地膜4000吨。

5、该项目企业在同行业中的竞争优势分析

项目建设具备优良的政治、经济、、税收、交通等社会环境，完全具备同行业无可比拟的建设环境。

第四章 项目产品方案和建设规模

1、产品方案

1.1产品名称

新型农用地膜生产项目

1.2产品方案

表4-1生产产品一览表

2、工艺流程及生产设备

2.1产品生产工艺流程图

原料 升温 塑化 吹气 成型

2.2产品生产所需设备

表4-2 项目生产主要工艺设备

3、产品生产销售模式
　 项目已做过大量的市场调研产品销售方式采用以下方式：

3.1专业角度：

3.1.1厂家对厂家销售

3.1.2贴牌生产销售

3.1.3课堂式销售

3.2非专业角度：

3.2.1大众式批零兼营

3.2.2直接控制终端大客户式销售

3.3100%市场角度：

3.3.1遍地开花覆盖式销售

3.3.2大客户长期直接控制式销售

4、建设规模
　 项目占地6.5亩（4316.7平方米），总建筑面积3700平方米，主要建设内容包括：办公楼600平方米，生产车间1800平方米，原材料仓库600平方米，成品储存库600，变电室及传达100平方米，厂区绿化500平方米，地面硬化200平方米。

第五章　　项目选址和建设条件

1、项目选址

1.1 选址原则

(1)建设地点必须能够满足建设的各种要求；

(2)项目地点交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好；

(3)尽量节约用地。

2、建设条件

2.1地理位置

新型农用地膜生产项目坐落于**市胜利路以东，金华白水泥厂以北，交通较为便利，环境优雅。

2.2自然条件

(1)地质地貌条件

**市地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制，构造形迹以断裂为主，褶皱次之。地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地，北、东、南三面山岭环绕，中部为低缓起伏的平原，西部开阔。北部山区以台地、中低山地、峡谷为主，西部大舟山海拔823米，东部马鞍山海拔371.9米，山体属泰山余脉，泰山与鲁山过度地带出露地层为20亿年前形成的徂徕山花岗岩。

(2)气侯条件

**地处山东省腹地，位于暖温带半干旱、半湿润季风气候区，属暖温带大陆性季风气候，一年中干湿季节交替明显。气候基本特点：春季风大雨少，回暖迅速，气候干燥；夏季高温高湿，雨水集中；秋季气温下降，雨量骤减，秋高气爽；冬季干冷晴朗，雨雪稀少。

全年平均气温11.0-13.0℃，降水量760.9毫米，无霜期204天。本年年平均气温13.6℃，较常年偏高1.0℃，本年极端最高气温为37.8℃， 出现于7月3日，极端最低气温-14.5℃，出现于1月6日，本年降水总量为591.5mm， 较常年偏少131.8mm。
(3)水文条件

**市境内河流属于汶河和淄河水系。**市莱城区内孝义湖水库流域面积为13平方公里，总库容469万立方米，实际灌溉面积7500市亩。孝义河发源于瓜皮岭，总长17.2公里，流域面积77.4平方公里，河流最宽处200米。

(4)土壤条件

土壤分为两大类，七个亚类。按亚类分：棕壤、潮棕壤，占可利用面积13%，土层深厚，宜于耕种；棕壤性土，占31.7%；褐土性土，占17%，土层浅薄，宜于发展林牧业；淋溶褐土，占15%，土层深厚，宜于耕种。褐土、潮褐土，占23%，宜于耕种。

2.3 社会经济条件

2007年实现生产总值350亿元，年均增长17.2%；按可比价格计算，比上年增长16.9%。其中，第一产业增加值22.62亿元，增长3%；第二产业增加值242.5亿元，增长17.8%；第三产业增加值102.15亿元，增长17.9%。三次产业结构由上年的6.7∶65.9∶27.4发展为6.2∶66.0∶27.8。人均达到3700美元。地方财政收入26亿元，实现五年翻两番。金融机构存贷款余额达到370亿元和322亿元，均增长2倍以上。全社会固定资产投资累计完成600亿元。

3、选址方案

新型农用地膜生产项目选址经研究、比较后，拟定于**市胜利路以东，金华白水泥厂以北，项目建设区域已有完善的水、电供应系统，完全能够满足项目建设的需要。

3.1该选址符合城市长远规划，项目兴建既满足现在需要又符合长远发展的要求。

3.2该建设地点交通便捷、环境优美，供电、给水、通讯等基础设施基本能满足项目建设的需要。

3.3选址地点范围内无工业污染，符合环保要求。

第六章 项目建设规划方案

1、建设宗旨及设计依据

1.1建设宗旨

本项目要充分利用得天独厚的地埋位置和环境条件，坚持高起点、高标准、高品位的构思设计，构造一个有利于经济高速增长、有利于适合以农用地膜生产为主的场所。

1.2设计依据

(1)《**市城市总体规划（2003-2020）》

(2)《民用建筑设计通则》

(3)《民用建筑照明设计标准》

(4)《供配电系统设计规范》

(5)《低压配电设计规范》

(6)《建筑物抗震设计规范》

(7)《建筑防水设计规范》

(8)现状地形图及有关资料

(9)**市莱城区供水及通讯等配套条件

(10)项目承办单位提供的有关基础资料和设计方案

2、总平面规划布局

2.1规划性质和目标

综合考虑本项目所在地理位置的性质、经营范围、经营模式，并结合周围环境，合理布局，创造一个安全、卫生、优美的经营环境。

2.2规划组织

该项目是一个集办公、生产、销售为一体的综合性厂区。在明确其功能分区的前提下，考虑更多的是各功能区自身使用的舒适性，互相联系的便捷及组织的科学性。

2.3规划结构及布局

该规划整体构架采用进场主口为中心对称分布办公与生产用房。

2.4总图主要数据

表6-1总 图 数 据 表

3、建筑结构方案

3.1设计依据

(1)《建筑结构可靠设计统一标准》GB50068---2001

(2)《建筑结构荷载规范》 GB50009---2001

(3)《建筑地基基础设计规范》 GB50007---2002

(4)《混凝土结构设计规范》 GB50010---2002

(5)《建筑抗震设防分类标准》 GB50223---1995

(6)《建筑抗震设计规范》 GB50011---2001

(7)《中国地震参数区划图》 GB18306---2001

3.2结构形式

(1)地震烈度按七度进行抗震设防，抗震等级三级。
(2)办公楼为钢筋砼框架结构，车间为钢结构。
(3)所有楼面为钢筋混凝土现浇板。
(4)基础采用桩基。

(5)主要建构筑物

表6-2 主要建构筑物表

4、给排水设计方案

4.1设计依据
(1)《生活饮用水标准》(GB5749-85)
(2)《室外给水设计规范》(GBJl3-86)
(3)《室外排水设计规范》(GBJl4—87)
(4)《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)
(5)《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)
(6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18-36)
(7)《污水综合排放标准》(GB8978—96)
4.2给水
项目用水主要为生活用水、绿化用水。
全日用水量5.175m3/d
全年用水量1552.5m3/a

用水部位供水压力0.35MPa
4.3用水水质
项目区用水由**市莱城区供水管网提供，供水水质符合《生活饮用水标准》。
表6-3 项目用水量表

4.4给水系统

给水管网接自**市莱城区供水管网，接管口径为DNl50，进口外设计量水表。

给水系统为生产、生活、消防共用给水系统，根据建筑设计防火规范，供水管道可采用枝状布置，管径等于或小于DN75时，采用镀锌钢管丝接，管径大于DN75时，采用给水铸铁管，石棉水泥接口。

4.5排水

(1)排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。

(2)生活污水主要为粪便污水及洗刷废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。

(3)雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入城市管网。

5、变配电及通讯设计方案

5.1设计依据

(1)《供配电系统设计规范》（GB50052—95）；

(2)《低压配电设计规范》（GB50054—94）；

(3)《建筑物防震设计规范》（GB50057—94）；

(4)本可研报告有关专业提供的用电条件；

(5)**市莱城区供电条件。

5.2设计标准

(1)负荷等级及电源

项目区负荷等级为三级，

项目区位于**市莱城区，可在胜利路供电线路“T”接一回架空线路作为供电电源。

(2)用电负荷

本工程用电负荷估算为200KW。

(3)供电系统

项目区内设变电所1座，内设变压器室1间，低压配电室1间。

电源由**市莱城区10KV线路引入，为满足本次建设要求，并为今后发展留余地，主变选择一台S11-300KVA/10/0.4/0.23KV型变压器。

变电所低压侧采用集中功率因数自动补偿装置。

(4)项目区配电电压场为380/220。

(5)动力配电

动力配电采用低压配电屏引至建筑物内配电箱，采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。

(6)照明

照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。

(7)供电外线及户外照明

配电线路均采用电缆埋地铺设，本区道路照明采用柱灯或路灯。

(8)防雷与接地

变电所周围设置电气接地装置，接地电阻不大于4欧，变电所工作接地，防雷接地及保护接地共用该接地装置，其余建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。

表6-4 主要电气设备一览表

5.3通讯系统

生产区电话普及率规划为100%，考虑到办公、服务等设施，按1.05设置。电信电缆用PVC管敷设，确保管线到位。

6、管线综合布置方案

本项目管线有给水管、污水管、电力电缆和通讯电缆共4种，管道一律采用直埋铺设，各种管道之间及与建筑物之间应保持一定的水平和垂直距离，避免相互干扰，水平、垂直距离按有关规范和规定设计，在垂直交叉时，应遵循如下原则：

(1)压力流管让重力流管；

(2)小管径让大管径；

(3)给水管尽量在污水管上面；

(4)易弯曲管让不易弯曲管；

(5)临时性管线让永久性管线；

(6)工程量小的管线让工程量大的管线。

第七章 节能评价

1、用能标准及节能设计规范

本项目所依据法律法规和引用标准及节能设计规范包括：

1.1《中华人民共和国节约能源法》

1.2《中华人民共和国可再生能源法》

1.3《山东省“十一五”节能标准规划》

1.4《中华人民共和国清洁生产促进法》

1.5《山东省节约能源条例》

1.6《山东省资源综合利用条例》

1.7《关于加强节能工作的决定》（国务院发[2006]28号）

1.8《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）

1.9《中国节水技术政策大纲》（国家发改委2005.04.21）

1.10《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）

1.11《产业结构调整指导目录（2007年版）》

1.12《关于印发山东省技术改造项目节能评估审查暂行办法的通知》（鲁经贸改字[2007]236号）

2、行业政策和准入条件

2.1《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006

2.2《综合能耗计算通则》 GB/T2589-1990

2.3《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB12723-1991

2.4《评价企业合理用电技术导则》 GB/T3485-1998

2.5《评价企业合理用热技术导则》 GB/T3486-1993

2.6《评价企业合理用水技术通则》 GB/T7119-1993

2.7《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

2.8《工业企业总平面设计规范》GB/T50187-1993

2.9《动力机器基础设计规范》 GB/T50040-1996

2.10《低压配电设计规范》 GB/T50054-1995

2.12《供配电系统设计规范》 GB/T50052-1995

2.13《电力工程电缆设计规范》 GB/T50217-1994

2.14《通用用电设备配电设计规范》 GB/T50055-1993

2.15《工业金属管道设计规范》 GB50316-2000

2.16《城市热力管网设计规范》 CJJ34-2002

2.17《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB/T50264-1997

2.18《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

2.19《室外给水设计规范》 GB50013-2006

2.20《室外排水设计规范》 GB50014-2006

2.21《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992

2.22《工业企业能源管理导则 》GB/T 15587-1995

3、设计原则

为了使项目建成后有很好的经济效益和社会效益，本项目建设原则是：

3.1根据国家有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种与质量。设计时尽可能做到能源综合利用，如能源循环使用。

3.2积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，但不盲目超前。项目建成后，整体装备水平和各项工艺指标达到国际先进。总图布置、储运、工艺流程设计，尽量缩短功能半径、减少管网长度，从而降低能源损耗。

3.3充分吸取和借鉴国内外同类工厂成功的经验，设计方案要进行多方面的论证，推荐的方案必须是技术水平高、投资合理、有利于工厂今后发展、稳妥可靠的方案。

3.4最大限度的利用企业现有的各种设施，力争在扩产时对现有的生产影响最小。提高项目的经济效益。

3.5重视环境保护、节能降耗和安全生产，建设方案充分采用先进工艺和设施，做到环保、节能、安全设施与工程建设“三同时”。

3.6必须达到国家规定的有关质量、能耗、环保、劳动安全和职业卫生标准、相关的设计规范和建设条例要求。

4、项目装备水平分析

4.1装备水平

本工程采用目前国内先进成熟的生产技术和设备，主要设备的选型本着先进、高效、节能、自动化程度高的原则，在保证质量的前提下尽量节省投资，根据工艺路线的选择及生产规模的确定，合理选配封装和装配设备，依靠技术进步实现节能。

本项目中的生产、检测和修理设备均为国际先进水平的装备，自动化程度高，成品率高，能耗低。

4.2主要耗能设备

表7-1 主要耗能设备一览表

5、产品原料供给及动力消耗情况分析
5.1原料供给分析

表7-2 原材料使用一览表

5.2燃料动力消耗

表7-3燃料及动力消耗表

5.3能耗指标

该项目属于耗能较小项目，本项目区变压器考虑发展设计安装容量为：300KVA，按照国家相关规定及相关换算标准，工作天数为360天，日工作20小时，功率因数为0.9，年用电量为175万千瓦。按照0.123KG/千瓦小时折算，则年用标准煤量为：1750000×0.123=21.525吨。

项目年用水量1552.5吨，按照1 吨新鲜水 = 0.2429 kg标煤计算，折合标准煤377.1kg标煤，约0.377吨标准煤

项目年用煤量为21.902吨煤，小于1000吨。

5.4能耗分析

本项目投产后，正常年销售收入为4000万元，本项目的万元产值综合能耗仅为5.48kg，远远低于2006年山东省万元GDP能耗1.26吨标准煤的水平，折算成万元工业增加值的综合能耗也远远低于2006年山东省规模以上工业万元增加值能耗1.98吨标准煤的水平。

6、节能措施综述

6.1工艺节能措施：

6.1.1选择机械化程度高、多功能、高效率工艺设备，这样既缩短工件加工周期，又可减少工序转换时间，大大降低人力、机械的运输工作量，有效节能。

6.1.2工艺设备选型均考虑选择节能型产品和经国家鉴定的定型产品。

6.1.3提高水的重复利用率，系统用水采用循环方式。

6.2电气设计中的节能措施：

在电气设计中主要采取以下的节能措施：

6.2.1变电所接近负荷中心，靠近高压电源侧，电力变压器选用S11M系列低损耗变压器。

卷铁芯变压器铁芯采用铁损较小的优质硅钢片，不需要冲剪，消除了传统铁芯的横向、纵向接缝，减少磁阻和损耗，并且降低噪声，用这样的铁芯能制造一种新型节能、低噪声的绿色环保变压器，是配电网更新换代的长线产品。与S9相比：噪声降低7~10dB 空载损耗下降30~40% 空载激磁电流下降70%

6.2.2做好电能损耗计量，各高低压出线主回路均装设有功电度表.

6.2.3变压器低压侧采用无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使低压侧功率因数提高到0.92以上（10kV侧功率因数达0.93）。

用电负荷中，整流和变频设备所占的比例增加，无功负荷电流和谐波电流增大供电系统损耗，谐波电流还可能引起通讯系统和计算机系统故障。在供电系统中，装设动态无功补偿和适当的滤波装置，是减少系统损耗，提高电能质量的有效措施。

6.2.4照明器具采用高效发光及节能新型灯具。

6.3暖通系统的节能措施：

生产车间及厂区内所有热力管道均保温，保温材料采用耐高温的离心玻璃棉保温。

6.4给排水设计中的节能措施：

卫生器具均选用节水型产品；合理配置水表等计量装置，做到用水有量。

6.5建筑节能措施

在建筑设计中主要采取以下的节能措施：

6.5.1平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。

6.5.2建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选用暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。

6.5.3建筑外窗在满足采光、通风要求的前提下，尽量减少开窗面积，选用质量可靠的塑钢窗，外窗的气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级，车间办公部分的门窗采用中空玻璃塑钢窗，玻璃的可见光透射比大于0.40。

6.5.4建筑外墙和屋面在下一设计阶段进行验算，以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处、散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位，如选用质量可靠的预制保温隔热板。车间办公部分的外墙采用250加气混凝土砌块墙，加60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，传热系数约为0.88。

6.5.5建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀蛭石找坡2％最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5；轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉 100厚。

6.5.6原料及成品仓库等建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。

由于对建筑各部分围护结构均做了节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值 ，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分的一层能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足**市建筑耗热量指标。

6.5.7总图布置充分考虑动力区尽量靠近生产负荷中心，缩短能源输送距离，降低能量线路损耗。

6.6能源计量仪表配置和管理

能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。

公司能源计量系统由电力、水计量系统组成，对各个用能点进行测量和统计。

6.7节能管理措施

为认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府的节能部署，贯彻《中华人民共和国节约能源法》和《山东省节能条例》精神，公司成立了节能领导小组，负责指导、协调和监督节能工作。

为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定了如下工作重点：

6.7.1完善管理制度，落实考核办法。

建立《能源资源消耗控制程序》、《能源管理制度》、《机修车间供能管理规定》等一系列管理制度和文件，并不断修订、调整，使其与公司的能源管理现状和车间实际用能情况相符合。

加大对各计量仪表的监督管理，安排定点、定时抄表、统计、分析；制订水、电等能源指标定额，实行动态管理，并严格奖惩办法。督促车间内部制定相关制度，将能耗目标分解到班组、个人，使整个企业从上而下地形成了一个制度管理网络。

6.7.2强化组织领导，明确目标责任。

企业节能领导小组下设能源管理办公室，负责贯彻落实公司的节能减排制度，制定并实施公司节能工作规划，开展节能监督检查等工作。各生产车间分别增设一名兼职管理员，对能源使用情况进行自查，从而杜绝因管理漏洞造成的能源浪费。

6.7.3加大宣传力度，营造良好氛围。

强化节能教育和宣传，全员培训节能知识，做到全员节能，为节能减排工作提供了强有力的组织和制度的保障。

6.8节能管理机构

6.8.1企业能源管理机构现状

公司的能源管理机构实行公司和车间科室二级能源管理体系。公司设有节能办公室，该办公室为企业能源管理工作的领导机构，由公司分管副总经理任主任，公司生产部、设备动力部、企管部领导为副主任，其常设机构是生产部，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。

能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。

6.8.2企业能源管理状况

公司贯彻节能、节材和发展循环经济的原则，逐步完善了能源管理的体系建设，健全了能源检测计量手段，加强能源的科学管理，初步建立了各项能源管理制度，依靠科技进步，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，并增强了企业的竞争力、促进了企业的发展。

6.8.3企业能源管理制度

为加强企业节能工作，企业建立了各项能源管理的制度。

6.8.3.1用电管理制度

6.8.3.1.1设备动力部必须努力确保全公司的电力正常供应，并督促与检查各车间及其各部门经济合理用电。

6.8.3.1.2生产部应对公司生产合理调度，对一些重大耗电设备，应尽量使其集中生产和避峰生产，并严格控制开动班次，尽量提高负载率，降低其单位电耗。

6.8.3.1.3为节约电能，车间作业区全部使用高效节能灯具。

6.8.3.1.4严格控制电加热器（电炉）的发放、使用。凡生产必须用电加热器（电炉），由使用部门提出申请，分管领导批准，设备动力处发准用证候持证使用。

6.8.3.2用水管理制度：

6.8.3.2.1严格执行上级部门关于节约用水的有关政策、规定。

6.8.3.2.2全公司职工积极参加节约用水活动，增强节约用水自觉性。

6.8.3.2.3能源管理领导小组对公司自来水管道、水笼头进行定期检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

6.8.3.2.4全公司各单位应全面做好节水工作，发现管道、水笼头有损坏漏水的，应及时通知能源管理领导小组的管道维修班进行维修。

6.9项目节能综合评价

在项目的整体设计中采用了先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料等，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节约能源政策的要求，达到国际先进水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效应。

第八章 环境保护与消防

1、环境保护

本项目产生污染物较少，污染源主要来自生活废水、生活废弃物、塑料加热过程中的废气、机电设备运转噪音及施工噪音和粉尘。具体环保措施如下：

1.1废水处理

本项目废水主要是洗手间废水，洗手间废水经化粪池处理后排入市政排水管道。

1.2生活废弃物

设立专门的垃圾箱，安排专人定期清扫，由环卫部门定期运至垃圾场处理。

1.3废气

在车间内安装相关的吸附设备，尽量在车间内完成净化，尽少量外排。

1.4噪音

噪音污染主要来自机电设备运转时发出的机械噪音。设备选型时采用国产的低噪音设备，并配减震装置。必要时应采用隔音建筑材料。

1.5施工中的环境保护

本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘对周围人群和环境会造成一定影响。因此，施工中对产生噪音较大的机械设备需加隔音装置，对粉尘拟采用喷水降尘。

总之，要项目建设和管理过程中，采取措施后均可符合环保法规的要求。

2、绿化

为了美化项目区的环境，改善项目区的小气候，减弱有害气体和噪音对人们健康的影响，净化空气，减少汽车运行过程中所散发出来的烟尘飞扬，达到夏季可以减少太阳辐射热，冬季可以防风，有利于保温的目的，应对项目区进行绿化。

本项目绿化采用“大集中，小分散”的手法，点、线、面结合，平面与立体相结合。

绿化时间，一般在管线敷设和道路施工后第一个适于植树的季节，植树后应进行及时的养护与管理。

3、消防

本项目按《建筑防火设计规划》要求进行设计，并由消防部门进行检查验收。考虑以下消防装置及措施：

3.1总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环形道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。

3.2单体建筑均按土建、电器、给排水等国家、省、市颁布的消防规范进行设计。建筑物内配备干粉、泡沫灭火器。地下博物馆及机房安装消防自动监测报警系统，每层均设置乙级防火门。建筑物内设消防栓，户外设两个取水消防栓。消防用水进水管管径DN100mm，常压大于2.5Kg，保证150立方米/次的消防用水量。配电室采用卤代烷消防。

消防采用临时高压消防系统，按同一时间内，火灾次数为1次，火灾延续时间为3小时，一次灭火用水量为15l/s，3小时消防用水量为162m3。

表8-1 消防设备一览表

表8-2 相关建筑物一览表

第九章 生产组织、劳动定员和人员培训

1、生产组织

企业组织机构图：

图9-1 企业组织机构图

2、劳动定员

2.1生产班制

本项目全年工作天数300天。为适应项目生产的连续性需要，提高设备利用率，各生产部门采用三班制。其余部门根据实际需要确定。

2.2劳动定员

根据生产设备工艺要求及生产班制设定，本项目完成后，工厂劳动定员60人。工厂劳动定员如下表所示：

表9-1 劳动定员构成表

3、职工来源及培训

3.1职工来源

3.1.1生产工人主要来源于下岗工人以及技工学校毕业生。

3.1.2技术人员及管理人员主要来源于人材市场、大中专毕业生或从相关企业中聘用。

3.2人员培训

3.2.1培训要求

本项目生产设备和生产工艺较复杂，生产安全性要求较高。因此，要求有较高的操作、维修和技术管理水平，必须要对有关人员进行培训。

3.2.2管理和技术人员培训

管理和技术人员的培训应该聘请设备供货厂商或技术领先的同行业技术人员进行，对现有的自动化控制人员进行专门培训，待其掌握了操作要领之后再上岗。培训后要达到：

3.2.3能达到工艺技术条件，处理和调节生产过程各种参数的变化，解决生产中出现的技术问题；

3.2.4熟悉主要设备的结构、工作原理和性能；

3.2.5了解工艺路线；

3.2.6熟悉所用仪表和自控线路的原理，能检查、测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）；

3.2.7了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响；

3.2.8基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。

工程技术人员培训后要达到：（1）、掌握工艺技术条件，处理和调整生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的技术问题；（2）、熟悉设备的结构原理和性能；（3）、了解半成品、成品的质量标准和检验方法；（4）、基本了解有关统计、成本分析、技术管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。

生产操作人员培训后能独立操作掌握分管设备的使用、保养和一般故障的排除。了解工艺技术条件、质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉安全知识和上下工段的联系。

3.3培训方式

3.3.1请有关技术人员和专家讲授理论知识和实践经验，讲授设备操作方法及故障排除方法等知识，讲授工艺技术条件及质量标准。

3.3.2选派生产操作人员，电气、仪表、机械维修人员、工程技术人员到同类型企业，现场学习工艺技术、生产经验及生产操作技术。

3.3.3在本项目进行安装时，让操作人员参加设备的安装，以便于熟悉设备构造和各部分的作用。

3.3.4在本项目投产前要对上岗人员进行严格考试，合格后上岗，不合格者继续培训。

3.4培训时间

培训应在建设施工期间进行，理论学习及到有关单位现场学习应在2个月内完成。随后参加本项目的设备安装、调试工作。培训结束后进行考试，择优上岗。全部培训时间为4个月。

4、工程进度安排

本项目建设总投资980万元，计划2009年5月至2011年4月完成。项目建设进度详见下表。

表9-2建设项目进度管理计划曲线图

第十章 招标方案

1、项目招投标

为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理，根据2001年6月18日国家计委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事宜暂行规定》（第9号令）的要求，特编制本章节。

2、招标的依据

2.1中华人民共和国招标投标法；

2.2国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；

2.3国家计委第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；

2.4山东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；

2.5《**市人民政府关于进一步规范我市招标投标工作的若干意见》。

3、项目招标类别、范围和方式

3.1招标类别

为了实施《中华人民共和国招标投标法》，山东省人大制定了《山东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《办法》就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于《办法》中第五至八条规定的“关系到社会公共事业”、“使用国有企事业单位自有资金的项目”招标规模标准，属于必须进行招标的项目类别。

3.2招标范围

项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理及设备

3.3招标的组织形式

委托招标

3.4招标方式

公开招标

4、项目招标情况的说明

本项目的部分设备、重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购：部分设备，建设单位可以自行安装，故不进行招标。项目招标的基本情况详见招标基本情况表。

表10-1招标基本情况表

第十一章 投资估算与资金筹措

1、投资估算

1.1估算范围

本项目的投资估算范围包括：项目所需生产车间及辅助配套设施土建工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、土地费用、其它费用、预备费。

2、估算依据

2.1建设单位提供的有关基础数据资料。

2.2**市材料价格调整资料。

2.3山东省建筑工程材料消耗定额。

2.4山东省安装工程材料消耗定额。

2.5原轻工业部颁发的轻工业建设概算编制办法。

3、编制说明

3.1土建工程费：参照山东省建筑工程材料消耗定额资料及当地同类结构建筑费用以扩大指标估算。

3.2设备及工器具购置费：主要依据设备生产商报价及建设单位提供的资料。

3.3安装工程费：参照山东省安装工程材料消耗定额，并根据企业实际情况进行调整。

3.4其它费用

根据国家有关规定并参照企业实际情况估算详见下表：

表11-1 工程建设其他费用估算表

4、总投资估算

经测算项目总投资为980万元，其中建设投资812万元，流动资金168万元。

投资构成分析见下表

表11-2投资构成分析表

4.1建设投资估算

项目建设投资812万元。其中：

建筑工程费用：228万元

设备购置费用：298万元

设备安装费：45.45万元

工程建设其他费用：183.43万元

预备费费用：57.12万元

4.2流动资金估算

项目所需流动资金采用分项指标详细估算法计算。经测算，本项目需流动资金168万元，其中30%计50万元作为铺底流动资金计入项目总投资。

5、资金筹措

5.1筹措方案

项目总投资980万元，根据项目建设单位的资金筹措意见，根据项目建设单位的资金筹措意见，项目所需资金由**市某有限公司自筹解决。

5.2资本金

本项目资本金460万元，占总投资的53.4%，均由企业自有资金所解决。所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》要求。

3、用款计划

本项目建设周期拟定为24个月，按月度用款。

第十二章 经济评价

1、财务评价

1.1评价原则和方法

项目财务评价按照国家计委、建设部办法的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和方法进行。以工程投资、运行管理费用、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。

1.2建设期和计算期

本项目计算期为12年，其中建设期2年，达到设计生产能力生产期10年。

1.3销售收入，销售税金及附加估算

1.3.1销售收入：正常年销售收入为4000万元。

1.3.2增值税、销售税金及附加

根据国家规定，新型农用地膜生产为免税行业。

1.4总成本费用估算

本项目计算期内年总成本费用为3409.29万元。其中：

固定成本876.47万元

可变成本2532.82万元

经营成本3301.02万元

各项成本费用详见总成本费用估算表

成本估算构成如下：

1.4.1原材料及辅助材料

年需要量由工艺提供，其价格以上年市场价格或当地实际价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素，正常年需原辅材料2528.4万元。

1.4.2燃料、动力费

按当地实际价格计算。

1.4.2.1电消耗：本项目用电按装机负荷测算，年耗电175万千瓦时，每年电费140万元。

1.4.2.2水消耗：年需生产用水和生活用水1552.5吨，每年水费0.543万元。

1.4.3工资及福利费

人工费按照120元/吨计算，年生产量4000吨，年工资总额为48万元；职工福利费按工资总额的14%计提，年计6.72万元；总计54.72万元。

1.4.4折旧

在建设投资中，为简化计算，将土地使用权出让金、技术转让费用为无形资产，建设单位管理费、生产职工培训及提前进厂费用为递延资产，将预备费用、建设期利息全部计入固定资产原值，按直线法提取折旧。固定资产原值合计为621.29万元。折旧年限为20年，残值率为5%，年提取折旧费31.86万元。

详见固定资产折旧计算表

1.4.5摊销费

无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。

1.4.6修理费

修理费按年折旧额的40%计算。

1.4.7财务费用

按行财务制度规定，生产经营期发生的长期贷款利息、短期贷款利息均计入财务费用，建设期发生的新增长期贷款利息计入项目总投资。

1.4.8销售费用按销售收入的10%计算。

1.4.9其它费用

其它费用是在制造费用、管理费用、财务费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费支出后的的费用。

1.5财务盈利能力分析

财务现金流量计算表、项目财务现金流量表和资本金财务现金流量表详见附表，据此计算以下财务指标：

1.5.1财务内部收益率：

项目财务内部收益率：32.19%

项目资本金内部收益率：43.15%

1.5.2财务净现值

财务净现值：1650.89万元

1.5.3投资回收期

静态投资回收期：5.13年（含建设期）

动态投资回收期：6.04年（含建设期）

1.5.4投资利润率和投资利税率

经测算，项目总投资收益率为32.06%。

项目资本金利润率为62.9%。

1.5.5偿债能力分析

通过对 “财务计划现金流量表”以及“资产负债表”的计算，考察项目计算期内的财务状况及偿债能力。

“财务计划现金流量表”分析见基本报表5，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金4537.53万元。

资产负债分析见基本报表6，从该表中可以看出，资产负债率最高年份为51.36%，流动比率、速动比率在整个计算期内逐年增加，指标数值令人满意。

1.5.6盈亏平衡分析

以第一年综合销售率表示的盈亏平衡点（BEP）按下式计算：

BEP=年均固定总成本÷（年均经营收入-年均可变总成本- 年均经营税金及附加）×100%

=63.18%

图12-1盈亏平衡分析图

1.5.7敏感性分析

为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析建设投资、经营收入和经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。

图12-2项目单因素敏感性分析图

项目单因素敏感性分析结果详见附表

2、财务评价结论

建设完成后，年可实现销售收入4000万元，平均利润总额510.71万元，财务分析表明，项目全部投资财务内部收益率为32.19%，；静态投资回收期为5.13年，动态投资回收期为6.04年。预测各项财务指标良好，项目从财务角度评价是可行的。